中银增利债券A
(163806)公募债券型
1.2384
0.10%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.9266
累计净值 [2026-04-22]
1.2396
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：15.82%
- 成立以来：127.46%
- 成立日期：2008-11-13
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.76亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-06-21 |
| 2 | 0.02 | 2021-01-14 |
| 3 | 0.01 | 2020-04-09 |
| 4 | 0.01 | 2020-04-09 |
| 5 | 0.01 | 2018-12-28 |
| 6 | 0.01 | 2018-12-28 |
| 7 | 0.04 | 2018-11-23 |
| 8 | 0.04 | 2018-11-23 |
| 9 | 0.03 | 2018-09-21 |
| 10 | 0.03 | 2018-09-21 |
| 11 | 0.05 | 2018-06-19 |
| 12 | 0.05 | 2018-06-19 |
| 13 | 0.06 | 2018-03-12 |
| 14 | 0.06 | 2018-03-12 |
| 15 | 0.04 | 2018-01-16 |
| 16 | 0.04 | 2018-01-16 |
| 17 | 0.04 | 2017-01-18 |
| 18 | 0.04 | 2017-01-18 |
| 19 | 0.15 | 2015-12-21 |
| 20 | 0.15 | 2015-12-21 |
| 21 | 0.03 | 2015-01-19 |
| 22 | 0.03 | 2015-01-19 |
| 23 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 24 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 25 | 0.05 | 2012-06-25 |
| 26 | 0.05 | 2012-06-25 |
| 27 | 0.07 | 2011-06-24 |
| 28 | 0.07 | 2011-06-24 |
| 29 | 0.02 | 2010-12-21 |
| 30 | 0.02 | 2010-12-21 |
| 31 | 0.02 | 2010-06-29 |
| 32 | 0.02 | 2010-06-29 |
| 33 | 0.01 | 2010-01-19 |
| 34 | 0.01 | 2010-01-19 |