中银中证A100指数增强
(163808)权益被动型公募股票型指数型
2.3063
-1.44%-0.0341
单位净值 [2026-07-24]
2.3163
累计净值 [2026-07-24]
2.3310
-1.37%
净值估算 [2026-07-24 15:00]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：19.25%
- 最近两年：47.74%
- 最近三年：37.28%
- 成立以来：132.94%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.3063 | 2.3163 | -1.44% |
| 2026-07-23 | 2.3401 | 2.3501 | +0.30% |
| 2026-07-22 | 2.3331 | 2.3431 | -0.64% |
| 2026-07-21 | 2.3482 | 2.3582 | +3.41% |
| 2026-07-20 | 2.2707 | 2.2807 | +2.10% |
| 2026-07-17 | 2.2240 | 2.2340 | -3.46% |
| 2026-07-16 | 2.3036 | 2.3136 | -1.79% |
| 2026-07-15 | 2.3457 | 2.3557 | -0.21% |
| 2026-07-14 | 2.3506 | 2.3606 | +2.37% |
| 2026-07-13 | 2.2961 | 2.3061 | -1.35% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.44%
跟踪标的：中证A100指数 90% + 银行同业存款利率 10%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证A100指数增强 | 3.70% | -3.48% | -0.46% | 1.78% | 19.25% | 4.36% |
| 同类型排名 | 787/6590 | 2085/6590 | 1476/6590 | 1499/6590 | 1795/6590 | 1765/6590 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
