中银全球策略(QDII-FOF)A

(163813)公募QDII
+添加自选
1.0532 -1.08%-0.0115
单位净值 [2026-03-05]
1.0532
累计净值 [2026-03-05]
1.0418 -1.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.44%
  • 最近一季：-0.98%
  • 最近半年：6.02%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：18.03%
  • 最近两年：25.53%
  • 最近三年：69.32%
  • 成立以来：5.32%
  • 成立日期：2011-03-03
  • 基金经理：夏宜冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.58亿元
  • 投资风格：环球股票
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-12-14 2019-12-13 1.0344 1.0000 1.034400
2018-12-15 2018-12-14 1.0339 1.0000 1.033900
2018-02-03 2018-02-02 0.6170 1.0000 0.617000
2017-12-16 2017-12-15 1.0407 1.0000 1.040700
2016-12-16 2016-12-15 1.0341 1.0000 1.034100
2015-12-16 2015-12-15 1.0132 1.0000 1.013200
2015-07-07 2015-07-06 0.5815 1.0000 0.581500