中银转债增强债券A
(163816)公募债券型可转债
2.6816
0.19%+0.0051
单位净值 [2024-06-14]
2.6816
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-1.39%
- 最近一季:4.31%
- 最近半年:3.31%
- 今年以来:2.57%
- 最近一年:-1.34%
- 最近两年:-3.42%
- 最近三年:-5.71%
- 成立以来:168.16%
- 成立日期:2011-06-29
- 基金经理:李建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.42亿元
- 投资风格:可转债型
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 2.6816 | 2.6816 | 0.19% |
2024-06-13 | 2.6765 | 2.6765 | -0.50% |
2024-06-12 | 2.6899 | 2.6899 | 0.29% |
2024-06-11 | 2.6821 | 2.6821 | 0.10% |
2024-06-07 | 2.6794 | 2.6794 | 0.05% |
2024-06-06 | 2.6781 | 2.6781 | -0.07% |
2024-06-05 | 2.6800 | 2.6800 | -0.63% |
2024-06-04 | 2.6969 | 2.6969 | 0.57% |
2024-06-03 | 2.6817 | 2.6817 | -0.54% |
2024-05-31 | 2.6962 | 2.6962 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银转债增强债券A | -0.06% | -1.43% | 3.96% | 2.78% | -1.38% | 2.38% |
同类型排名 | 4538/4879 | 4754/4879 | 66/4879 | 1645/4879 | 4603/4879 | 1432/4879 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.88亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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李建 上任时间:2011-06-29
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银转债增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银转债增强债券型证券投资基金(中银转债增强债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-08-17 | 中银转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-07-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
2023-07-20 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |