中银信用增利债券(LOF)A
(163819)公募债券型LOF
1.2045
0.05%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.8582
累计净值 [2026-06-12]
2.1790
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：9.17%
- 最近三年：14.49%
- 成立以来：117.98%
- 成立日期：2012-03-12
- 基金经理：白洁,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.63亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-03-24 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-21 |
| 3 | 0.03 | 2020-12-09 |
| 4 | 0.04 | 2019-12-13 |
| 5 | 0.02 | 2018-12-28 |
| 6 | 0.05 | 2018-09-20 |
| 7 | 0.08 | 2018-05-21 |
| 8 | 0.20 | 2016-12-15 |
| 9 | 0.04 | 2015-01-20 |
| 10 | 0.00 | 2014-01-20 |
| 11 | 0.03 | 2013-07-05 |
| 12 | 0.04 | 2013-01-22 |
| 13 | 0.03 | 2012-08-15 |