天弘丰利债券(LOF)E
(164208)公募债券型LOF
1.4047
0.07%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
2.1231
累计净值 [2026-04-22]
1.4057
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：157.68%
- 成立日期：2011-11-23
- 基金经理：曹渝,胡东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-25 | 2014-11-24 | 1.4902 | 1.0000 | 1.490200000 |
| 2012-11-26 | 2012-11-22 | 1.1062 | 1.0860 | 1.017619000 |
| 2012-05-24 | 2012-05-22 | 1.0810 | 1.0641 | 1.016746200 |