天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A
(164212)公募QDII
1.0000
---0.0000
单位净值 [2023-06-06]
1.0000
累计净值 [2023-06-06]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.08% | 92.18% | 0.01 | 2.79% | 2.75% | 0.01 | 4.82% | 4.76% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 86.25% | 86.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.54% | 12.04% | 0.00 | 1.21% | 1.17% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 43.42% | 49.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 55.54% | 49.31% | 0.00 | 1.04% | 0.92% |