前海开源中证健康产业指数

(164401)公募股票型指数型健康生活
+添加自选
0.8385 -0.08%-0.0007
单位净值 [2026-03-12]
0.8385
累计净值 [2026-03-12]
0.8378 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.01%
  • 最近一季：7.25%
  • 最近半年：3.15%
  • 今年以来：7.40%
  • 最近一年：17.70%
  • 最近两年：16.99%
  • 最近三年：-7.46%
  • 成立以来：-16.15%
  • 成立日期：2015-04-16
  • 基金经理：梁溥森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：前海开源基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-07-14 2020-07-10 1.5560 1.0000 1.555964
2020-01-06 2020-01-02 1.0060 0.9760 1.030752
2019-01-04 2019-01-02 0.7090 0.6790 1.044196
2018-01-04 2018-01-02 1.0220 0.9920 1.030240
2017-01-05 2017-01-03 1.0330 1.0030 1.029907
2016-01-06 2016-01-04 1.0989 1.0740 1.023208