前海开源中航军工指数A
(164402)权益被动型公募股票型指数型国防军工
0.9221
1.80%+0.0168
单位净值 [2026-07-23]
0.9221
累计净值 [2026-07-23]
0.9387
1.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.73%
- 最近一季：-18.52%
- 最近半年：-28.44%
- 今年以来：-16.15%
- 最近一年：-5.78%
- 最近两年：12.56%
- 最近三年：-3.96%
- 成立以来：-4.81%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9221 | 0.9221 | +1.80% |
| 2026-07-22 | 0.9058 | 0.9058 | -0.81% |
| 2026-07-21 | 0.9132 | 0.9132 | +1.82% |
| 2026-07-20 | 0.8969 | 0.8969 | +1.42% |
| 2026-07-17 | 0.8843 | 0.8843 | -3.63% |
| 2026-07-16 | 0.9176 | 0.9176 | -1.62% |
| 2026-07-15 | 0.9327 | 0.9327 | +1.05% |
| 2026-07-14 | 0.9230 | 0.9230 | -1.22% |
| 2026-07-13 | 0.9344 | 0.9344 | -6.57% |
| 2026-07-10 | 1.0001 | 1.0001 | +2.04% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证中航军工主题指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中航军工指数A | 0.49% | -8.73% | -18.52% | -28.44% | -5.78% | -16.15% |
| 同类型排名 | 2159/6589 | 3738/6589 | 5600/6589 | 5529/6589 | 4228/6589 | 5276/6589 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
