前海开源中航军工指数A
(164402)公募股票型指数型国防军工
0.7991
0.87%+0.0070
单位净值 [2024-04-26]
0.7991
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：6.65%
- 最近半年：-6.37%
- 今年以来：-6.19%
- 最近一年：-15.48%
- 最近两年：1.58%
- 最近三年：-12.67%
- 成立以来：-17.51%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.79亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：前海开源
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | 2020-08-10 | 1.4706 | 1.0000 | 1.470602 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0265 | 0.9940 | 1.032680 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8432 | 0.8140 | 1.035863 |
| 2018-02-08 | 2018-02-06 | 0.5896 | 1.0000 | 0.589646 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.7235 | 0.6910 | 1.047059 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.9295 | 0.8970 | 1.036241 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.1365 | 1.1080 | 1.025694 |