前海开源中航军工指数A

(164402)公募股票型指数型国防军工
+添加自选
1.0668 ---+0.0031
单位净值 [2026-04-01]
1.0668
累计净值 [2026-04-01]
1.0492 -0.01%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金经理：黄玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.89亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：前海开源基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-08-12 2020-08-10 1.4706 1.0000 1.470602
2020-01-06 2020-01-02 1.0265 0.9940 1.032680
2019-01-04 2019-01-02 0.8432 0.8140 1.035863
2018-02-08 2018-02-06 0.5896 1.0000 0.589646
2018-01-04 2018-01-02 0.7235 0.6910 1.047059
2017-01-05 2017-01-03 0.9295 0.8970 1.036241
2016-01-06 2016-01-04 1.1365 1.1080 1.025694