国富中证A100指数增强(LOF)
(164508)公募股票型
1.3580
0.59%+0.0092
单位净值 [2026-04-21]
1.4810
累计净值 [2026-04-21]
1.3660
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：29.83%
- 最近两年：34.99%
- 最近三年：19.12%
- 成立以来：55.47%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3580 | 1.4810 | +0.59% |
| 2026-04-20 | 1.3500 | 1.4730 | +0.52% |
| 2026-04-17 | 1.3430 | 1.4660 | -0.67% |
| 2026-04-16 | 1.3520 | 1.4750 | +1.35% |
| 2026-04-15 | 1.3340 | 1.4570 | -0.30% |
| 2026-04-14 | 1.3380 | 1.4610 | +1.59% |
| 2026-04-13 | 1.3170 | 1.4400 | +0.38% |
| 2026-04-10 | 1.3120 | 1.4350 | +1.71% |
| 2026-04-09 | 1.2900 | 1.4130 | -0.46% |
| 2026-04-08 | 1.2960 | 1.4190 | +3.60% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中证A100指数增强(LOF) | 1.49% | 5.19% | 1.19% | 6.18% | 29.83% | 4.95% |
| 同类型排名 | 2894/5153 | 2500/5153 | 2016/5153 | 2405/5153 | 2127/5153 | 2701/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张志强 上任时间：2015-03-26
张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。 展开∨ 收起∧