国富中证A100指数增强(LOF)

(164508)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.3160 0.23%+0.0030
单位净值 [2026-03-06]
1.4390
累计净值 [2026-03-06]
1.3190 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：2.17%
  • 最近半年：6.91%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：20.73%
  • 最近两年：31.60%
  • 最近三年：12.86%
  • 成立以来：31.60%
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金经理：张志强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-01-06 2020-01-02 1.1730 1.1480 1.021777
2019-01-04 2019-01-02 0.8200 0.7950 1.031447
2018-01-04 2018-01-02 1.0750 1.0500 1.023810
2017-01-05 2017-01-03 0.8180 0.7930 1.031526
2016-01-06 2016-01-04 0.8280 0.8050 1.028571