工银四季收益债券A
(164808)公募债券型LOF
1.1076
-0.05%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.9258
累计净值 [2026-06-05]
2.3697
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：136.84%
- 成立日期：2011-02-10
- 基金经理：何秀红,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.55亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600885 | 宏发股份 | 0.22% | 27.63 | 766.91 | 0.02% | -5.89 (-21.32%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.19% | 20.00 | 654.40 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 0.19% | 25.00 | 676.00 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 301358 | 湖南裕能 | 0.17% | 8.62 | 587.57 | 0.01% | 新增 |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 0.16% | 18.64 | 567.71 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 600141 | 兴发集团 | 0.11% | 11.55 | 385.63 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 688019 | 安集科技 | 0.10% | 1.34 | 336.19 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 0.06% | 4.00 | 199.24 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |