工银中证500ETF联接A
(164809)权益被动型公募股票型ETF联接指数型- 最近一月：-9.98%
- 最近一季：-5.13%
- 最近半年：-8.02%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：27.37%
- 最近两年：69.26%
- 最近三年：38.01%
- 成立以来：104.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5130 | 1.8452 | -0.24% |
| 2026-07-22 | 1.5167 | 1.8489 | -0.59% |
| 2026-07-21 | 1.5257 | 1.8579 | +5.11% |
| 2026-07-20 | 1.4515 | 1.7837 | -1.47% |
| 2026-07-17 | 1.4731 | 1.8053 | -5.21% |
| 2026-07-16 | 1.5541 | 1.8863 | -2.17% |
| 2026-07-15 | 1.5885 | 1.9207 | -1.46% |
| 2026-07-14 | 1.6121 | 1.9443 | +1.54% |
| 2026-07-13 | 1.5877 | 1.9199 | -4.06% |
| 2026-07-10 | 1.6549 | 1.9871 | -1.45% |
跟踪标的：中证500指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证500ETF联接A | -2.64% | -9.98% | -5.13% | -8.02% | 27.37% | 5.17% |
| 同类型排名 | 3990/6589 | 3953/6589 | 3674/6589 | 3682/6589 | 1512/6589 | 2017/6589 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
刘子豪 上任时间：2025-02-07
刘子豪先生:中国国籍,硕士研究生。曾在华兴证券担任量化研究员。2022年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2023年11月3日至2024年11月28日担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。2024年6月4日担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年8月14日担任银瑞信国证2000交易 展开∨ 收起∧
魏毓聪 上任时间：2026-06-10
魏毓聪先生:中国国籍,硕士研究生。2022年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2026年6月10日起任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧