工银中证500ETF联接A
(164809)公募股票型ETF联接指数型
1.6017
0.63%+0.0100
单位净值 [2026-03-06]
1.9339
累计净值 [2026-03-06]
1.6118
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：17.47%
- 最近半年：21.28%
- 今年以来：11.34%
- 最近一年：39.89%
- 最近两年：61.54%
- 最近三年：37.63%
- 成立以来：60.17%
- 成立日期：2012-01-31
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | 2020-02-17 | 1.1696 | 1.0000 | 1.169600 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8857 | 0.8657 | 1.023102 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.2989 | 1.2789 | 1.015638 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.3275 | 1.3075 | 1.015296 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.5043 | 1.4793 | 1.016899 |
| 2015-01-08 | 2015-01-05 | 1.3530 | 1.3270 | 1.019614 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0280 | 1.0020 | 1.025941 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9182 | 0.8876 | 1.028878 |