中信保诚增强收益债券(LOF)A
(165509)公募债券型
1.2387
0.17%+0.0048
单位净值 [2026-06-12]
2.1640
累计净值 [2026-06-12]
2.8102
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：10.07%
- 最近两年：17.07%
- 最近三年：16.41%
- 成立以来：181.34%
- 成立日期：2010-09-29
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.28亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2387 | 2.1640 | +0.17% |
| 2026-06-11 | 1.2366 | 2.1619 | -0.27% |
| 2026-06-10 | 1.2400 | 2.1653 | -0.65% |
| 2026-06-09 | 1.2481 | 2.1734 | +0.65% |
| 2026-06-08 | 1.2401 | 2.1654 | -0.63% |
| 2026-06-05 | 1.2479 | 2.1732 | -0.54% |
| 2026-06-04 | 1.2547 | 2.1800 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2544 | 2.1797 | +0.11% |
| 2026-06-02 | 1.2530 | 2.1783 | +0.38% |
| 2026-06-01 | 1.2483 | 2.1736 | -0.33% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | -0.74% | -0.23% | 1.71% | 4.25% | 10.07% | 3.74% |
| 同类型排名 | 7427/7919 | 6019/7919 | 342/7919 | 320/7919 | 303/7919 | 296/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |