中信保诚增强收益债券(LOF)A

(165509)公募债券型LOF
+添加自选
1.1942 -0.49%-0.0059
单位净值 [2026-04-02]
2.1195
累计净值 [2026-04-02]
1.1883 -0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.63%
  • 最近一季：0.01%
  • 最近半年：-0.71%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：7.96%
  • 最近两年：16.17%
  • 最近三年：9.26%
  • 成立以来：19.42%
  • 成立日期：2010-09-29
  • 基金经理：吴秋君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.06亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-07-13
2 0.00 2023-04-14
3 0.01 2023-01-13
4 0.02 2022-10-20
5 0.03 2022-07-13
6 0.04 2022-04-15
7 0.05 2022-01-14
8 0.05 2021-10-20
9 0.03 2021-07-13
10 0.04 2021-04-14
11 0.03 2021-01-14
12 0.04 2020-10-21
13 0.01 2020-07-13
14 0.01 2020-04-14
15 0.01 2020-01-14
16 0.01 2019-10-18
17 0.01 2019-07-11
18 0.02 2019-04-12
19 0.01 2019-01-14
20 0.01 2018-10-18
21 0.01 2018-07-12
22 0.01 2018-04-16
23 0.01 2018-01-11
24 0.01 2017-10-19
25 0.01 2017-07-13
26 0.01 2017-04-17
27 0.01 2017-01-13
28 0.01 2016-10-21
29 0.01 2016-07-14
30 0.01 2016-04-15
31 0.02 2016-01-15
32 0.02 2015-10-21
33 0.04 2015-07-14
34 0.13 2015-04-14
35 0.05 2015-01-19
36 0.01 2013-11-15
37 0.01 2013-10-22
38 0.01 2013-09-16
39 0.01 2013-08-15
40 0.01 2013-07-15
41 0.01 2013-06-20
42 0.01 2013-05-15
43 0.01 2013-04-17
44 0.01 2013-03-13
45 0.01 2013-02-22
46 0.01 2013-01-18
47 0.01 2012-12-17
48 0.01 2012-11-15
49 0.01 2012-10-22
50 0.01 2012-09-17
51 0.01 2012-08-15
52 0.01 2012-07-16
53 0.01 2012-05-29
54 0.01 2012-04-17