中信保诚新机遇混合(LOF)
(165512)公募混合型LOF
1.2183
-0.20%-0.0024
单位净值 [2024-05-23]
2.7501
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：8.68%
- 最近一年：-14.02%
- 最近两年：-20.32%
- 最近三年：-34.32%
- 成立以来：167.00%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.208000 | 2020-12-22 |
| 2 | 0.260000 | 2020-09-23 |
| 3 | 0.200900 | 2019-12-17 |
| 4 | 0.263000 | 2019-09-20 |
| 5 | 0.225500 | 2018-11-30 |
| 6 | 0.374400 | 2018-06-26 |