中信保诚沪深300指数(LOF)A

(165515)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.2365 -1.00%-0.0125
单位净值 [2026-04-02]
1.8026
累计净值 [2026-04-02]
1.2241 -1.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.01%
  • 最近一季：-2.78%
  • 最近半年：-1.97%
  • 今年以来：-2.78%
  • 最近一年：18.72%
  • 最近两年：27.11%
  • 最近三年：14.17%
  • 成立以来：23.65%
  • 成立日期：2012-02-01
  • 基金经理：黄稚,HAN YILING
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.21亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-12-17 2019-12-13 0.9164 0.8940 1.025110
2018-12-18 2018-12-14 0.7540 0.7340 1.027289
2018-01-25 2018-01-23 1.5194 1.0000 1.519403
2017-12-19 2017-12-15 1.4125 1.3900 1.016187
2016-12-19 2016-12-15 1.1689 1.1490 1.017329
2016-01-29 2016-01-27 0.6224 1.0000 0.622411
2015-12-17 2015-12-15 0.7881 0.7690 1.024779
2015-04-21 2015-04-17 1.5355 1.0000 1.535545
2014-12-17 2014-12-15 1.1422 1.1120 1.027131
2013-12-17 2013-12-13 0.9170 0.8900 1.029183
2013-02-04 2013-01-31 1.0385 1.0060 1.032306