中信保诚沪深300指数(LOF)A
(165515)公募股票型LOF指数型
1.2298
0.43%+0.0053
单位净值 [2025-09-22]
1.7984
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：18.19%
- 最近半年：17.31%
- 今年以来：16.49%
- 最近一年：37.76%
- 最近两年：20.52%
- 最近三年：19.04%
- 成立以来：117.42%
- 成立日期：2012-02-01
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.9164 | 0.8940 | 1.025110 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7540 | 0.7340 | 1.027289 |
| 2018-01-25 | 2018-01-23 | 1.5194 | 1.0000 | 1.519403 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.4125 | 1.3900 | 1.016187 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.1689 | 1.1490 | 1.017329 |
| 2016-01-29 | 2016-01-27 | 0.6224 | 1.0000 | 0.622411 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.7881 | 0.7690 | 1.024779 |
| 2015-04-21 | 2015-04-17 | 1.5355 | 1.0000 | 1.535545 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.1422 | 1.1120 | 1.027131 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 0.9170 | 0.8900 | 1.029183 |
| 2013-02-04 | 2013-01-31 | 1.0385 | 1.0060 | 1.032306 |