中信保诚中证800医药指数(LOF)A
(165519)公募股票型LOF指数型40
1.0065
0.22%+0.0041
单位净值 [2026-04-22]
1.7115
累计净值 [2026-04-22]
1.0087
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-6.50%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：12.95%
- 最近两年：20.41%
- 最近三年：-4.61%
- 成立以来：86.56%
- 成立日期：2013-08-16
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | 2020-12-15 | 1.0181 | 1.0000 | 1.018100000 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8864 | 0.8630 | 1.027153676 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7594 | 0.7360 | 1.031849636 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9395 | 0.9160 | 1.025664170 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7876 | 0.7640 | 1.030846740 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8830 | 0.8630 | 1.023142370 |
| 2015-04-16 | 2015-04-14 | 1.5249 | 1.0000 | 1.524936882 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.1502 | 1.1190 | 1.027854299 |
| 2014-07-11 | 2014-07-10 | 1.0028 | 1.0000 | 1.002800000 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 0.9980 | 0.9920 | 1.010269770 |