中信保诚中证800医药指数(LOF)A

(165519)公募股票型LOF指数型医药行业
+添加自选
0.9916 2.34%+0.0227
单位净值 [2026-03-06]
1.6966
累计净值 [2026-03-06]
1.0148 2.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.91%
  • 最近一季：-3.78%
  • 最近半年：-13.94%
  • 今年以来：-1.49%
  • 最近一年：11.34%
  • 最近两年：11.08%
  • 最近三年：-8.52%
  • 成立以来：-0.84%
  • 成立日期：2013-08-16
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.62亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-12-17 2019-12-13 0.8864 0.8630 1.027154
2018-12-18 2018-12-14 0.7594 0.7360 1.031850
2017-12-19 2017-12-15 0.9395 0.9160 1.025664
2016-12-19 2016-12-15 0.7876 0.7640 1.030847
2015-12-17 2015-12-15 0.8830 0.8630 1.023142
2015-04-16 2015-04-14 1.5249 1.0000 1.524937
2014-12-17 2014-12-15 1.1502 1.1190 1.027854
2013-12-17 2013-12-13 0.9980 0.9920 1.010270