中信保诚中证800有色指数(LOF)A
(165520)公募权益被动型股票型LOF指数型有色金属
2.6895
-0.57%-0.0169
单位净值 [2026-08-03]
2.2692
累计净值 [2026-08-03]
2.9444
+0.37%
净值估算 [2026-08-04 11:27]
- 最近一月：-3.95%
- 最近一季：-14.47%
- 最近半年：-19.54%
- 今年以来：-6.63%
- 最近一年：46.14%
- 最近两年：89.74%
- 最近三年：71.60%
- 成立以来：193.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2.6895 | 2.2692 | -0.57% |
| 2026-07-31 | 2.7050 | 2.2787 | +1.87% |
| 2026-07-30 | 2.6554 | 2.2483 | -0.48% |
| 2026-07-29 | 2.6683 | 2.2562 | +1.64% |
| 2026-07-28 | 2.6252 | 2.2298 | -1.69% |
| 2026-07-27 | 2.6704 | 2.2575 | +2.35% |
| 2026-07-24 | 2.6090 | 2.2199 | -4.58% |
| 2026-07-23 | 2.7341 | 2.2965 | +2.91% |
| 2026-07-22 | 2.6567 | 2.2491 | +2.96% |
| 2026-07-21 | 2.5804 | 2.2024 | +3.99% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 24.55%
跟踪标的：中证800指数 95% + 金融同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 0.72% | -3.95% | -14.47% | -19.54% | 46.14% | -6.63% |
| 同类型排名 | 1768/6615 | 2276/6615 | 5156/6615 | 5303/6615 | 607/6615 | 4312/6615 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
