中信保诚中证800有色指数(LOF)A

(165520)公募股票型LOF指数型有色金属
+添加自选
3.0443 2.34%+0.0696
单位净值 [2026-04-01]
2.4863
累计净值 [2026-04-01]
2.9124 -1.00%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：-14.89%
  • 最近一季：5.69%
  • 最近半年：21.70%
  • 今年以来：5.69%
  • 最近一年：86.15%
  • 最近两年：92.19%
  • 最近三年：89.70%
  • 成立以来：204.43%
  • 成立日期：2013-08-30
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.58亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 1.2017 1.1780 1.020114
2019-12-17 2019-12-13 0.8614 0.8380 1.027966
2018-12-18 2018-12-14 0.7984 0.7750 1.030239
2017-12-19 2017-12-15 1.1855 1.1620 1.020218
2016-12-19 2016-12-15 1.0406 1.0170 1.023171
2015-12-17 2015-12-15 1.2166 1.2020 1.012176
2015-07-13 2015-07-09 0.6120 1.0000 0.612018
2015-04-28 2015-04-24 1.5027 1.0000 1.502656
2014-12-17 2014-12-15 1.1132 1.0820 1.028805
2013-12-17 2013-12-13 0.9190 0.9070 1.009928