中信保诚中证800金融指数(LOF)A
(165521)公募股票型
1.2513
-0.12%-0.0028
单位净值 [2026-04-22]
2.0033
累计净值 [2026-04-22]
1.2498
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-3.95%
- 最近半年：-6.11%
- 今年以来：-7.28%
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：27.38%
- 最近三年：26.64%
- 成立以来：136.25%
- 成立日期：2013-12-20
- 基金经理：刘裴,HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2513 | 2.0033 | -0.12% |
| 2026-04-21 | 1.2528 | 2.0048 | -0.19% |
| 2026-04-20 | 1.2552 | 2.0072 | +0.54% |
| 2026-04-17 | 1.2484 | 2.0004 | -0.45% |
| 2026-04-16 | 1.2541 | 2.0061 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.2542 | 2.0062 | +0.26% |
| 2026-04-14 | 1.2510 | 2.0030 | +0.84% |
| 2026-04-13 | 1.2406 | 1.9926 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.2415 | 1.9935 | +1.05% |
| 2026-04-09 | 1.2286 | 1.9806 | -1.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -0.23% | -0.57% | -3.95% | -6.11% | 5.23% | -7.28% |
| 同类型排名 | 4129/5153 | 4186/5153 | 3565/5153 | 3826/5153 | 3294/5153 | 4441/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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HAN YILING 上任时间：2018-04-10
HAN YILING先生:澳大利亚,硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
刘裴 上任时间：2026-01-16
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