中信保诚中证800金融指数(LOF)A
(165521)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.2886
0.37%+0.0091
单位净值 [2026-08-03]
2.0406
累计净值 [2026-08-03]
2.4063
-1.09%
净值估算 [2026-08-04 11:29]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：3.28%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-4.51%
- 最近一年：-3.37%
- 最近两年：27.38%
- 最近三年：18.84%
- 成立以来：143.29%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.2886 | 2.0406 | +0.37% |
| 2026-07-31 | 1.2838 | 2.0358 | -0.93% |
| 2026-07-30 | 1.2958 | 2.0478 | +1.58% |
| 2026-07-29 | 1.2756 | 2.0276 | +0.62% |
| 2026-07-28 | 1.2678 | 2.0198 | +0.40% |
| 2026-07-27 | 1.2628 | 2.0148 | +0.69% |
| 2026-07-24 | 1.2541 | 2.0061 | -0.82% |
| 2026-07-23 | 1.2645 | 2.0165 | +0.75% |
| 2026-07-22 | 1.2551 | 2.0071 | +0.69% |
| 2026-07-21 | 1.2465 | 1.9985 | -1.07% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 12.99%
跟踪标的：中证800指数 95% + 金融同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2.04% | 6.27% | 3.28% | -0.29% | -3.37% | -4.51% |
| 同类型排名 | 1248/6615 | 807/6615 | 201/6615 | 1827/6615 | 4121/6615 | 4004/6615 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
