中信保诚中证800金融指数(LOF)A

(165521)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.2513 -0.12%-0.0028
单位净值 [2026-04-22]
2.0033
累计净值 [2026-04-22]
1.2498 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.57%
  • 最近一季：-3.95%
  • 最近半年：-6.11%
  • 今年以来：-7.28%
  • 最近一年：5.23%
  • 最近两年：27.38%
  • 最近三年：26.64%
  • 成立以来：136.25%
  • 成立日期：2013-12-20
  • 基金经理：刘裴,HAN YILING
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 9771.82 93.99% 99.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.56 0.16% 0.17%
制造业 2.04 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 11165.94 94.00% 99.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.93 0.18% 0.19%
制造业 2.42 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 0.19 0.00% 0.00%