中信保诚中证TMT(LOF)A

(165522)公募股票型LOF指数型TMT产业
+添加自选
1.2169 0.14%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.7168
累计净值 [2026-03-06]
1.2186 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.77%
  • 最近一季：9.93%
  • 最近半年：14.79%
  • 今年以来：5.15%
  • 最近一年：33.45%
  • 最近两年：78.85%
  • 最近三年：58.16%
  • 成立以来：21.69%
  • 成立日期：2014-11-28
  • 基金经理：黄稚,刘裴,HAN YILING
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.00亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 0.9261 0.9080 1.019966
2020-02-27 2020-02-25 1.5556 1.0000 1.555553
2019-12-17 2019-12-13 1.2024 1.1800 1.019009
2018-12-18 2018-12-14 0.8569 0.8460 1.012903
2018-06-22 2018-06-20 0.6165 1.0000 0.616520
2017-12-19 2017-12-15 0.7845 0.7620 1.029535
2016-12-19 2016-12-15 0.8326 0.8100 1.027859
2015-12-17 2015-12-15 1.0988 1.0860 1.011755
2015-07-08 2015-07-06 0.5894 1.0000 0.589432
2015-06-05 2015-06-03 1.5130 1.0000 1.513023
2015-03-27 2015-03-25 1.5066 1.0000 1.506607