中信保诚中证智能家居指数(LOF)A

(165524)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.2964 0.72%+0.0093
单位净值 [2026-03-06]
0.7710
累计净值 [2026-03-06]
1.3057 0.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：6.77%
  • 最近半年：10.28%
  • 今年以来：2.89%
  • 最近一年：20.66%
  • 最近两年：82.05%
  • 最近三年：61.99%
  • 成立以来：29.64%
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金经理：黄稚,刘裴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-08 2020-12-04 0.9899 0.9720 1.018390
2020-02-20 2020-02-18 1.5404 1.0000 1.540395
2019-12-09 2019-12-05 1.2445 1.2220 1.018414
2018-12-07 2018-12-05 0.9512 0.9460 1.005539
2018-09-13 2018-09-11 0.6305 1.0000 0.630520
2017-12-07 2017-12-05 0.8585 0.8360 1.026913
2016-12-07 2016-12-05 1.0066 0.9840 1.023003
2015-12-08 2015-12-04 1.2171 1.2100 1.005883
2015-08-31 2015-08-27 0.6218 1.0000 0.621834