中信保诚鼎利混合(LOF)A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10743.50	83.48%	92.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	789.84	6.14%	6.77%
科学研究和技术服务业	128.97	1.00%	1.11%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16221.31	82.49%	91.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1347.76	6.85%	7.58%
批发和零售业	219.91	1.12%	1.24%
科学研究和技术服务业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3725.10	74.91%	83.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	755.06	15.18%	16.83%
采矿业	4.29	0.09%	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4631.56	63.46%	71.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1690.49	23.16%	25.99%
批发和零售业	182.66	2.50%	2.81%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4945.67	78.92%	92.58%
科学研究和技术服务业	200.10	3.19%	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	196.10	3.13%	3.67%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3603.48	82.02%	96.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	88.42	2.01%	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	44.34	1.01%	1.19%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3155.66	74.53%	85.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	426.04	10.06%	11.61%
水利、环境和公共设施管理业	88.57	2.09%	2.41%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3905.03	71.06%	82.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	646.81	11.77%	13.66%
金融业	172.80	3.14%	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	6.10	0.11%	0.13%
文化、体育和娱乐业	2.67	0.05%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.06	0.02%	0.02%
建筑业	0.88	0.02%	0.02%
批发和零售业	0.73	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3555.84	64.48%	82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	565.91	10.26%	13.17%
房地产业	167.59	3.04%	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.07%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13	0.02%	0.03%
建筑业	0.83	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.69	0.01%	0.02%
批发和零售业	0.68	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3939.35	55.58%	76.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1180.78	16.66%	23.04%
金融业	3.33	0.05%	0.06%
建筑业	1.10	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2795.34	46.60%	87.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	398.04	6.64%	12.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57	0.03%	0.05%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6396.38	77.54%	96.87%
科学研究和技术服务业	176.09	2.13%	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.72	0.28%	0.34%
文化、体育和娱乐业	7.97	0.10%	0.12%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5410.41	62.86%	75.12%
科学研究和技术服务业	772.97	8.98%	10.73%
卫生和社会工作	438.89	5.10%	6.09%
租赁和商务服务业	421.36	4.90%	5.85%
批发和零售业	139.65	1.62%	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.00	0.21%	0.25%
建筑业	0.75	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7042.95	56.97%	68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1402.95	11.35%	13.69%
科学研究和技术服务业	769.49	6.22%	7.51%
交通运输、仓储和邮政业	559.33	4.52%	5.46%
批发和零售业	194.60	1.57%	1.90%
卫生和社会工作	154.26	1.25%	1.51%
租赁和商务服务业	121.30	0.98%	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4578.10	34.98%	68.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	712.91	5.45%	10.73%
金融业	654.14	5.00%	9.84%
交通运输、仓储和邮政业	509.47	3.89%	7.67%
卫生和社会工作	96.08	0.73%	1.45%
科学研究和技术服务业	92.25	0.70%	1.39%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4918.44	28.43%	52.89%
金融业	2644.51	15.29%	28.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	803.61	4.65%	8.64%
交通运输、仓储和邮政业	301.50	1.74%	3.24%
批发和零售业	292.88	1.69%	3.15%
科学研究和技术服务业	184.24	1.07%	1.98%
房地产业	153.40	0.89%	1.65%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3327.52	17.62%	45.42%
金融业	1786.94	9.46%	24.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	897.47	4.75%	12.25%
建筑业	656.62	3.48%	8.96%
科学研究和技术服务业	279.05	1.48%	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	220.11	1.17%	3.00%
批发和零售业	157.64	0.83%	2.15%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6678.51	35.06%	46.90%
建筑业	2577.82	13.53%	18.10%
采矿业	1648.86	8.66%	11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1057.11	5.55%	7.42%
科学研究和技术服务业	882.31	4.63%	6.20%
卫生和社会工作	653.99	3.43%	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	263.86	1.39%	1.85%
金融业	186.07	0.98%	1.31%
租赁和商务服务业	130.22	0.68%	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	85.69	0.45%	0.60%
批发和零售业	69.99	0.37%	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	5.01	0.03%	0.04%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6373.88	30.65%	50.48%
建筑业	2513.34	12.08%	19.91%
采矿业	1662.46	7.99%	13.17%
科学研究和技术服务业	840.25	4.04%	6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	610.36	2.93%	4.83%
水利、环境和公共设施管理业	215.74	1.04%	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	175.29	0.84%	1.39%
卫生和社会工作	101.66	0.49%	0.81%
批发和零售业	70.57	0.34%	0.56%
金融业	63.03	0.30%	0.50%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	639.34	2.95%	45.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	399.35	1.84%	28.25%
采矿业	211.75	0.98%	14.98%
卫生和社会工作	78.90	0.36%	5.58%
科学研究和技术服务业	74.65	0.34%	5.28%
批发和零售业	9.85	0.05%	0.70%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10839.73	44.96%	55.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2788.59	11.57%	14.24%
批发和零售业	1125.00	4.67%	5.74%
科学研究和技术服务业	1079.61	4.48%	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	1048.44	4.35%	5.35%
农、林、牧、渔业	1037.80	4.30%	5.30%
卫生和社会工作	969.67	4.02%	4.95%
金融业	568.16	2.36%	2.90%
租赁和商务服务业	129.24	0.54%	0.66%
住宿和餐饮业	0.53	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12859.27	45.74%	58.42%
交通运输、仓储和邮政业	2179.82	7.75%	9.90%
金融业	1350.35	4.80%	6.13%
住宿和餐饮业	1123.95	4.00%	5.11%
卫生和社会工作	1100.57	3.91%	5.00%
房地产业	857.25	3.05%	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	823.50	2.93%	3.74%
批发和零售业	621.62	2.21%	2.82%
租赁和商务服务业	597.82	2.13%	2.72%
采矿业	482.75	1.72%	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.03%	0.03%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23360.95	67.23%	74.89%
交通运输、仓储和邮政业	3828.79	11.02%	12.27%
金融业	3042.22	8.76%	9.75%
采矿业	716.30	2.06%	2.30%
住宿和餐饮业	239.12	0.69%	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28217.57	41.23%	64.46%
金融业	10138.44	14.81%	23.16%
房地产业	2558.00	3.74%	5.84%
水利、环境和公共设施管理业	2085.26	3.05%	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	451.90	0.66%	1.03%
批发和零售业	266.09	0.39%	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.81	0.08%	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92563.16	70.03%	78.97%
金融业	16901.13	12.79%	14.42%
水利、环境和公共设施管理业	1516.44	1.15%	1.29%
农、林、牧、渔业	1458.49	1.10%	1.24%
批发和零售业	1450.78	1.10%	1.24%
采矿业	1395.73	1.06%	1.19%
公共管理、社会保障和社会组织	792.45	0.60%	0.68%
建筑业	622.84	0.47%	0.53%
房地产业	439.40	0.33%	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	60.70	0.05%	0.05%
租赁和商务服务业	7.93	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	99065.06	83.07%	96.99%
农、林、牧、渔业	1564.03	1.31%	1.53%
公共管理、社会保障和社会组织	754.72	0.63%	0.74%
建筑业	504.64	0.42%	0.49%
采矿业	207.46	0.17%	0.20%
金融业	34.12	0.03%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.80	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	4.18	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	107342.69	84.57%	95.86%
农、林、牧、渔业	2170.74	1.71%	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1144.75	0.90%	1.02%
公共管理、社会保障和社会组织	889.08	0.70%	0.79%
建筑业	143.20	0.11%	0.13%
房地产业	88.90	0.07%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	53.96	0.04%	0.05%
批发和零售业	52.44	0.04%	0.05%
金融业	45.55	0.04%	0.04%
文化、体育和娱乐业	44.91	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	103614.45	84.31%	95.30%
农、林、牧、渔业	2178.26	1.77%	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1551.61	1.26%	1.43%
公共管理、社会保障和社会组织	1023.44	0.83%	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	93.62	0.08%	0.09%
批发和零售业	73.31	0.06%	0.07%
房地产业	71.97	0.06%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	47.25	0.04%	0.04%
建筑业	46.53	0.04%	0.04%
住宿和餐饮业	28.06	0.02%	0.03%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65080.35	53.43%	94.33%
农、林、牧、渔业	2008.59	1.65%	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1432.42	1.18%	2.08%
租赁和商务服务业	473.24	0.39%	0.69%