中信保诚惠泽18个月定开债券
(165530)公募债券型
1.0105
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.3078
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：35.37%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：何文忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0105 | 1.3078 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 1.0099 | 1.3072 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0117 | 1.3090 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0127 | 1.3100 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0131 | 1.3104 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0137 | 1.3110 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0131 | 1.3104 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0124 | 1.3097 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0118 | 1.3091 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0113 | 1.3086 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚惠泽18个月定开债券 | -0.07% | 0.59% | 1.20% | 2.10% | 3.40% | 1.49% |
| 同类型排名 | 3324/5325 | 1786/5325 | 2907/5325 | 2900/5325 | 2549/5325 | 2576/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 15.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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何文忠 上任时间：2019-12-30
何文忠先生:经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员、流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月30日起任职信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-19 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-14 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-13 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称及部分深交所基金变更证券简称事宜的公告 |
| 2023-08-29 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-08 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |