中信保诚惠泽A

(165530)公募债券型
+添加自选
1.0915 0.18%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.3983
累计净值 [2026-04-22]
1.0935 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.23%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：3.05%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：6.96%
  • 最近两年：8.75%
  • 最近三年：12.65%
  • 成立以来：47.60%
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金经理：吴秋君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 309.72 4.90% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 122.40 1.99% 100.00%