中欧新趋势混合A
(166001)公募混合型LOF
1.6616
2.01%+0.1109
单位净值 [2026-06-12]
3.3800
累计净值 [2026-06-12]
5.5243
+0.28%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.30%
- 最近一季：-2.71%
- 最近半年：10.41%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：67.59%
- 最近两年：66.80%
- 最近三年：66.11%
- 成立以来：461.99%
- 成立日期：2007-01-29
- 基金经理：周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.76亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.09 | 2022-12-23 |
| 3 | 0.23 | 2022-01-04 |
| 4 | 0.20 | 2021-01-12 |
| 5 | 0.13 | 2019-12-24 |
| 6 | 0.15 | 2018-01-11 |
| 7 | 0.19 | 2016-12-16 |
| 8 | 0.24 | 2016-01-15 |
| 9 | 0.06 | 2010-01-18 |
| 10 | 0.20 | 2008-01-04 |