中欧新趋势混合A
(166001)公募混合型LOF
1.7379
0.93%+0.0541
单位净值 [2026-04-22]
3.4563
累计净值 [2026-04-22]
1.7541
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.09%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：21.33%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：83.92%
- 最近两年：79.72%
- 最近三年：65.41%
- 成立以来：487.79%
- 成立日期：2007-01-29
- 基金经理：周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.47亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.09 | 2022-12-23 |
| 3 | 0.23 | 2022-01-04 |
| 4 | 0.20 | 2021-01-12 |
| 5 | 0.13 | 2019-12-24 |
| 6 | 0.13 | 2019-12-24 |
| 7 | 0.15 | 2018-01-11 |
| 8 | 0.15 | 2018-01-11 |
| 9 | 0.19 | 2016-12-16 |
| 10 | 0.19 | 2016-12-16 |
| 11 | 0.24 | 2016-01-15 |
| 12 | 0.24 | 2016-01-15 |
| 13 | 0.06 | 2010-01-18 |
| 14 | 0.06 | 2010-01-18 |
| 15 | 0.20 | 2008-01-04 |
| 16 | 0.20 | 2008-01-04 |