中欧新趋势混合A
(166001)公募混合型LOF
1.1439
0.42%+0.0048
单位净值 [2024-06-06]
2.6341
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：8.01%
- 最近半年：10.10%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：-6.61%
- 最近三年：-22.27%
- 成立以来：240.58%
- 成立日期：2007-01-29
- 基金经理：周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.086000 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.234000 | 2022-01-04 |
| 3 | 0.195000 | 2021-01-12 |
| 4 | 0.130200 | 2019-12-24 |
| 5 | 0.153000 | 2018-01-11 |
| 6 | 0.192000 | 2016-12-16 |
| 7 | 0.240000 | 2016-01-15 |
| 8 | 0.060000 | 2010-01-18 |
| 9 | 0.200000 | 2008-01-04 |