中欧盛世成长混合(LOF)A
(166011)公募混合型LOF
2.1717
1.32%+0.0283
单位净值 [2026-03-06]
3.4007
累计净值 [2026-03-06]
2.2004
1.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.62%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-4.75%
- 最近一年：13.12%
- 最近两年：33.41%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：117.17%
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：钟鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-02 | 2015-03-30 | 1.6529 | 1.0000 | 1.652887 |
| 2014-08-27 | 2014-08-25 | 1.7331 | 1.1567 | 1.498285 |