中欧盛世成长混合(LOF)A
(166011)公募混合型LOF
2.0967
1.00%+0.0513
单位净值 [2026-04-22]
3.3257
累计净值 [2026-04-22]
2.1177
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.25%
- 最近一季：-17.13%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：-8.04%
- 最近一年：21.89%
- 最近两年：34.23%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：419.25%
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：钟鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-02 | 2015-03-30 | 1.6529 | 1.0000 | 1.652886980 |
| 2014-08-27 | 2014-08-25 | 1.7331 | 1.1567 | 1.498285121 |