中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
(166023)公募混合型LOF
1.5425
-3.41%-0.0790
单位净值 [2026-06-05]
2.0425
累计净值 [2026-06-05]
2.3088
-0.28%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：8.24%
- 最近半年：14.92%
- 今年以来：12.23%
- 最近一年：59.18%
- 最近两年：34.56%
- 最近三年：57.21%
- 成立以来：123.64%
- 成立日期：2017-07-31
- 基金经理：卢纯青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中国海油 | 5.13% | 149.09 | 5963.60 | 0.05% | 1.50 (1.01%) |
| 2 | 000933 | 神火股份 | 5.09% | 192.04 | 5914.83 | 0.09% | -16.22 (-8.45%) |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 4.60% | 12.08 | 5347.51 | 0.01% | -1.25 (-10.37%) |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 4.49% | 65.70 | 5219.86 | 0.02% | 新增 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 3.91% | 80.10 | 4547.94 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 3.47% | 26.78 | 4037.35 | 0.02% | -26.76 (-99.93%) |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3.24% | 2.60 | 3770.00 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 3.18% | 112.95 | 3695.72 | 0.01% | -102.61 (-90.85%) |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 3.10% | 6.34 | 3607.95 | 0.01% | -8.51 (-134.31%) |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 2.98% | 95.80 | 3467.96 | 0.05% | 新增 |