中欧创业板两年定开混合A

(166027)公募混合型LOF76
+添加自选
1.0627 0.83%+0.0088
单位净值 [2026-04-22]
1.0627
累计净值 [2026-04-22]
1.0715 0.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.60%
  • 最近一季：2.02%
  • 最近半年：12.53%
  • 今年以来：10.57%
  • 最近一年：36.37%
  • 最近两年：53.66%
  • 最近三年：1.30%
  • 成立以来：6.27%
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金经理：许文星
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 48364.40 52.63% 54.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 10489.63 11.41% 11.89%
文化、体育和娱乐业 9698.58 10.55% 10.99%
科学研究和技术服务业 4457.81 4.85% 5.05%
卫生和社会工作 4229.56 4.60% 4.79%
租赁和商务服务业 3116.42 3.39% 3.53%
农、林、牧、渔业 2836.85 3.09% 3.21%
房地产业 2557.95 2.78% 2.90%
批发和零售业 765.73 0.83% 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 665.93 0.72% 0.75%
住宿和餐饮业 426.00 0.46% 0.48%
金融业 318.38 0.35% 0.36%
教育 315.77 0.34% 0.36%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 46050.69 56.69% 57.82%
文化、体育和娱乐业 7414.93 9.13% 9.31%
科学研究和技术服务业 6041.94 7.44% 7.59%
房地产业 5011.81 6.17% 6.29%
农、林、牧、渔业 4852.34 5.97% 6.09%
租赁和商务服务业 4521.81 5.57% 5.68%
批发和零售业 4157.25 5.12% 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1595.73 1.96% 2.00%