浙商沪深300指数增强(LOF)A
(166802)公募股票型
2.3947
0.88%+0.0241
单位净值 [2026-04-22]
2.5497
累计净值 [2026-04-22]
2.4158
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.29%
- 最近一季：4.82%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：9.76%
- 最近一年：36.63%
- 最近两年：51.11%
- 最近三年：39.83%
- 成立以来：175.68%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.3947 | 2.5497 | +0.88% |
| 2026-04-21 | 2.3738 | 2.5288 | -0.15% |
| 2026-04-20 | 2.3773 | 2.5323 | +0.61% |
| 2026-04-17 | 2.3628 | 2.5178 | +0.40% |
| 2026-04-16 | 2.3535 | 2.5085 | +1.15% |
| 2026-04-15 | 2.3268 | 2.4818 | -0.09% |
| 2026-04-14 | 2.3290 | 2.4840 | +0.87% |
| 2026-04-13 | 2.3089 | 2.4639 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 2.3099 | 2.4649 | +1.06% |
| 2026-04-09 | 2.2856 | 2.4406 | -0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2.92% | 6.29% | 4.82% | 12.80% | 36.63% | 9.76% |
| 同类型排名 | 2093/5153 | 2401/5153 | 956/5153 | 1707/5153 | 1796/5153 | 1724/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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饶祖华 上任时间：2025-08-25
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