浙商沪深300指数增强(LOF)A
(166802)公募股票型LOF指数型
1.8101
0.07%+0.0013
单位净值 [2025-06-16]
1.9651
累计净值 [2025-06-16]
净值估算 [2025-06-16 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：13.24%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：-1.96%
- 成立以来：108.38%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：胡羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.8101 | 1.9651 | 0.07% |
| 2025-06-13 | 1.8088 | 1.9638 | -0.60% |
| 2025-06-12 | 1.8198 | 1.9748 | -0.15% |
| 2025-06-11 | 1.8225 | 1.9775 | 0.95% |
| 2025-06-10 | 1.8053 | 1.9603 | -0.55% |
| 2025-06-09 | 1.8153 | 1.9703 | 0.12% |
| 2025-06-06 | 1.8132 | 1.9682 | 0.04% |
| 2025-06-05 | 1.8124 | 1.9674 | 0.19% |
| 2025-06-04 | 1.8089 | 1.9639 | 0.38% |
| 2025-06-03 | 1.8021 | 1.9571 | 0.26% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -0.29% | -0.12% | -1.33% | 1.14% | 13.24% | 0.44% |
| 同类型排名 | 1946/3896 | 2740/3896 | 1397/3896 | 1504/3896 | 1405/3896 | 2097/3896 |
| 股票型 | -0.42% | 1.38% | -2.60% | 2.01% | 11.55% | 3.36% |
| 沪深300 | -0.31% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | 9.38% | -1.55% |
| 上证指数 | -0.30% | 0.67% | -0.90% | 0.07% | 11.74% | 1.10% |
| 深成指 | -0.84% | -0.16% | -7.42% | -3.88% | 9.85% | -2.41% |
| 混合型 | -0.17% | 1.82% | -1.55% | 3.46% | 9.50% | 4.53% |
| 债券型 | 0.05% | 0.32% | 0.89% | 1.00% | 3.04% | 0.94% |
| FOF | 0.46% | 3.31% | -3.32% | 1.10% | 11.99% | 3.11% |
| QDII | -0.06% | 5.49% | 1.84% | 21.03% | 31.46% | 20.43% |
| 另类投资 | 0.02% | 0.27% | 0.51% | 0.77% | 1.33% | 0.76% |
| ETF | -0.45% | 1.28% | -2.96% | 1.65% | 13.88% | 32.05% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.01亿份 | 5225 |
| 2024-03-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡羿 上任时间：2021-08-03
胡羿先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士,曾任雪松控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能权益投资部。2021年8月3日担任浙商中证500指数增强型证券投资基金、商创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月19日担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日担任浙商智多兴稳健回报一年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-05-28 | 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-18 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-24 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 |
| 2025-03-20 | 关于浙商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-01-21 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 |
| 2024-12-19 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-10-25 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-19 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-19 | 浙商基金管理有限公司关于运用固有资金投资公司旗下基金的公告 |
| 2024-10-14 | 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加中国民生银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-16 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |