浙商沪深300指数增强(LOF)A
(166802)公募权益被动型股票型LOF指数型
2.3572
-0.51%-0.0140
单位净值 [2026-10-08]
2.5122
累计净值 [2026-10-08]
2.7188
+0.19%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-7.75%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：10.06%
- 最近两年：22.49%
- 最近三年：45.26%
- 成立以来：171.36%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.3572 | 2.5122 | -0.51% |
| 2026-09-30 | 2.3694 | 2.5244 | +0.06% |
| 2026-09-29 | 2.3680 | 2.5230 | +0.45% |
| 2026-09-28 | 2.3573 | 2.5123 | -1.87% |
| 2026-09-24 | 2.4023 | 2.5573 | -1.04% |
| 2026-09-23 | 2.4276 | 2.5826 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 2.4355 | 2.5905 | +0.14% |
| 2026-09-21 | 2.4321 | 2.5871 | +0.79% |
| 2026-09-18 | 2.4130 | 2.5680 | +0.87% |
| 2026-09-17 | 2.3923 | 2.5473 | -0.30% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.03%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 金融同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -0.51% | -2.06% | -7.75% | 2.91% | 10.06% | 8.04% |
| 同类型排名 | 1299/6895 | 947/6895 | 2765/6895 | 868/6895 | 675/6895 | 881/6895 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
