浙商沪深300指数增强(LOF)A
(166802)公募股票型LOF指数型
1.5592
0.41%+0.0063
单位净值 [2024-07-26]
1.7142
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：-7.80%
- 最近两年：-16.13%
- 最近三年：-25.89%
- 成立以来：79.49%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：向伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5592 | 1.7142 | 0.41% |
| 2024-07-25 | 1.5529 | 1.7079 | -0.36% |
| 2024-07-24 | 1.5585 | 1.7135 | -0.61% |
| 2024-07-23 | 1.5681 | 1.7231 | -1.97% |
| 2024-07-22 | 1.5996 | 1.7546 | -0.80% |
| 2024-07-19 | 1.6125 | 1.7675 | 0.59% |
| 2024-07-18 | 1.6031 | 1.7581 | 0.46% |
| 2024-07-17 | 1.5957 | 1.7507 | 0.13% |
| 2024-07-16 | 1.5936 | 1.7486 | 0.52% |
| 2024-07-15 | 1.5853 | 1.7403 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.62亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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向伟 上任时间：2020-11-30
向伟先生:香港科技大学计算机科学与工程博士,历任上海桐昇通惠资产管理有限公司量化研究员、百度国际科技(深圳)有限公司自然语言处理部技术负责人等职务,2017年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任智能权益投资部基金经理、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、浙商中证500指数增强型证券投资基金、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理、浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-06-21 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-30 | 关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-05-13 | 关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-04-19 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-03-20 | 关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-05 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知（2023年度） |
| 2023-11-27 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-11-27 | 关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-08 | 关于旗下部分基金新增武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |