浙商沪深300指数增强(LOF)A

(166802)公募股票型LOF指数型
+添加自选
2.3606 0.62%+0.0145
单位净值 [2026-03-06]
2.5156
累计净值 [2026-03-06]
2.3752 0.62%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.80%
  • 最近一季：10.40%
  • 最近半年：15.56%
  • 今年以来：8.20%
  • 最近一年：30.13%
  • 最近两年：50.77%
  • 最近三年：33.78%
  • 成立以来：136.06%
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金经理：饶祖华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.65亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：浙商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2018-01-04 2018-01-02 1.4025 1.3800 1.016300
2017-01-05 2017-01-03 1.1365 1.1140 1.020200
2016-01-06 2016-01-04 1.2010 1.1720 1.024744
2015-01-07 2015-01-05 1.2980 1.2680 1.023658
2014-01-06 2014-01-02 0.8770 0.8470 1.035422
2013-01-08 2013-01-04 0.9640 0.9440 1.022237