方正富邦中证保险A
(167301)公募股票型LOF指数型79
0.9910
0.61%+0.0101
单位净值 [2026-06-05]
1.6550
累计净值 [2026-06-05]
1.6604
+0.61%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-9.66%
- 最近一季：-14.79%
- 最近半年：-15.23%
- 今年以来：-19.95%
- 最近一年：-4.53%
- 最近两年：24.34%
- 最近三年：21.60%
- 成立以来：66.04%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0040 | 0.9960 | 1.007362354 |
| 2020-08-20 | 2020-08-18 | 1.5263 | 1.0000 | 1.526310399 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.4030 | 1.3800 | 1.016254472 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0930 | 1.0700 | 1.021138826 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.3465 | 1.3240 | 1.016991724 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9996 | 0.9770 | 1.023082184 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0325 | 1.0230 | 1.009240196 |