方正富邦中证保险A

(167301)公募股票型LOF指数型保险主题
+添加自选
1.1680 0.43%+0.0050
单位净值 [2026-03-06]
1.9480
累计净值 [2026-03-06]
1.1730 0.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.23%
  • 最近一季：-0.09%
  • 最近半年：4.19%
  • 今年以来：-5.65%
  • 最近一年：19.31%
  • 最近两年：55.32%
  • 最近三年：49.17%
  • 成立以来：16.80%
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金经理：吴昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.86亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 1.0040 0.9960 1.007362
2020-08-20 2020-08-18 1.5263 1.0000 1.526310
2019-12-18 2019-12-16 1.4030 1.3800 1.016254
2018-12-19 2018-12-17 1.0930 1.0700 1.021139
2017-12-19 2017-12-15 1.3465 1.3240 1.016992
2016-12-19 2016-12-15 0.9996 0.9770 1.023082
2015-12-17 2015-12-15 1.0325 1.0230 1.009240