安信一带一路指数A
(167503)公募股票型指数型49
2.7923
-2.72%-0.0704
单位净值 [2026-06-08]
1.5233
累计净值 [2026-06-08]
2.5737
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：18.78%
- 今年以来：16.07%
- 最近一年：244.92%
- 最近两年：233.85%
- 最近三年：255.71%
- 成立以来：152.10%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：邱家庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2.0000 | 1.0000 | 2.000000000 |
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.2260 | 1.2034 | 1.018804785 |
| 2019-12-14 | 2019-12-13 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021200000 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9908 | 0.9800 | 1.011049778 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 0.6275 | 1.0000 | 0.627498993 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7834 | 0.7610 | 1.029397323 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7905 | 0.7680 | 1.029354057 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9213 | 0.9100 | 1.012386415 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6375 | 1.0000 | 0.637527517 |