安信一带一路指数A

(167503)公募股票型指数型一带一路
+添加自选
2.8435 -0.06%-0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.5568
累计净值 [2026-03-06]
2.8418 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.34%
  • 最近一季：22.03%
  • 最近半年：33.72%
  • 今年以来：18.20%
  • 最近一年：72.71%
  • 最近两年：80.61%
  • 最近三年：72.23%
  • 成立以来：184.35%
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金经理：邱家庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.87亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 1.2260 1.2034 1.018805
2019-12-14 2019-12-13 1.0212 1.0000 1.021200
2018-12-18 2018-12-14 0.9908 0.9800 1.011050
2018-06-22 2018-06-20 0.6275 1.0000 0.627499
2017-12-19 2017-12-15 0.7834 0.7610 1.029397
2016-12-19 2016-12-15 0.7905 0.7680 1.029354
2015-12-17 2015-12-15 0.9213 0.9100 1.012386
2015-07-13 2015-07-09 0.6375 1.0000 0.637528