东海祥龙(LOF)A

(168301)公募混合型LOF94
+添加自选
0.8810 0.50%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
0.8810
累计净值 [2026-04-22]
0.8854 0.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.35%
  • 最近一季：-2.92%
  • 最近半年：-4.30%
  • 今年以来：-3.36%
  • 最近一年：6.47%
  • 最近两年：5.86%
  • 最近三年：-17.72%
  • 成立以来：-11.91%
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金经理：张立新
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 528.37 27.89% 45.34%
制造业 180.69 9.54% 15.50%
交通运输、仓储和邮政业 157.10 8.29% 13.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 150.80 7.96% 12.94%
采矿业 52.60 2.78% 4.51%
建筑业 41.11 2.17% 3.53%
房地产业 16.06 0.85% 1.38%
文化、体育和娱乐业 9.68 0.51% 0.83%
农、林、牧、渔业 9.42 0.50% 0.81%
批发和零售业 8.14 0.43% 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 6.01 0.32% 0.52%
租赁和商务服务业 5.39 0.28% 0.46%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 431.21 41.05% 49.10%
制造业 207.93 19.79% 23.67%
建筑业 65.63 6.25% 7.47%
采矿业 43.33 4.12% 4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.66 3.11% 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.09 3.05% 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 31.27 2.98% 3.56%
科学研究和技术服务业 17.39 1.66% 1.98%
农、林、牧、渔业 16.80 1.60% 1.91%