东方红睿满沪港深混合(LOF)A
(169104)公募混合型LOF
2.7940
1.86%+0.0660
单位净值 [2026-04-22]
3.1450
累计净值 [2026-04-22]
2.8460
1.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.32%
- 最近一季：13.58%
- 最近半年：22.76%
- 今年以来：17.44%
- 最近一年：96.35%
- 最近两年：68.62%
- 最近三年：41.61%
- 成立以来：261.62%
- 成立日期：2016-06-28
- 基金经理：胡晓,苗宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2019-01-16 |
| 2 | 0.07 | 2019-01-16 |
| 3 | 0.25 | 2018-01-18 |
| 4 | 0.25 | 2018-01-18 |
| 5 | 0.03 | 2017-01-19 |
| 6 | 0.03 | 2017-01-19 |