东方红睿华沪港深混合(LOF)A
(169105)公募混合型LOF
2.0331
0.50%+0.0131
单位净值 [2026-06-12]
2.3941
累计净值 [2026-06-12]
2.6424
+0.39%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.40%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：12.51%
- 今年以来：12.77%
- 最近一年：52.29%
- 最近两年：87.95%
- 最近三年：51.19%
- 成立以来：164.52%
- 成立日期：2016-08-04
- 基金经理：刘锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2019-01-16 |
| 2 | 0.22 | 2018-01-18 |