东方红创新优选定开混合
(169106)公募混合型LOF
1.0283
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.3483
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:2.89%
- 最近半年:1.53%
- 今年以来:1.69%
- 最近一年:-0.16%
- 最近两年:5.40%
- 最近三年:4.72%
- 成立以来:39.22%
- 成立日期:2018-03-22
- 基金经理:孔令超 陈觉平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.96亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:19.42亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:上海东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-04-13 |
2 | 0.005000 | 2022-03-07 |
3 | 0.010000 | 2021-12-03 |
4 | 0.010000 | 2021-09-02 |
5 | 0.010000 | 2021-06-11 |
6 | 0.050000 | 2021-03-04 |
7 | 0.030000 | 2021-01-19 |
8 | 0.020000 | 2020-12-03 |
9 | 0.020000 | 2020-11-04 |
10 | 0.020000 | 2020-08-25 |
11 | 0.010000 | 2020-06-12 |
12 | 0.020000 | 2020-03-04 |
13 | 0.020000 | 2019-11-27 |
14 | 0.015000 | 2019-09-16 |
15 | 0.020000 | 2019-07-18 |
16 | 0.020000 | 2019-05-16 |
17 | 0.015000 | 2019-03-06 |
18 | 0.015000 | 2018-12-25 |