东方红睿和三年持有混合A
(169109)公募混合型
0.9849
-3.75%-0.0384
单位净值 [2026-06-05]
0.9849
累计净值 [2026-06-05]
1.0149
-0.82%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：15.95%
- 今年以来：15.11%
- 最近一年：33.11%
- 最近两年：59.42%
- 最近三年：36.89%
- 成立以来：-1.51%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：李竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.76 | 13.66 | 12.90 | 93.74% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 6.14% | 6.10% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 15.56 | 15.42 | 14.58 | 93.66% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 6.14% | 6.09% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.56 | 15.52 | 14.52 | 93.26% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 6.39% | 6.38% | 0.05 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 16.15 | 15.79 | 14.76 | 91.22% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 7.48% | 7.32% | 0.21 | 1.30% | 1.28% |
| 2024-06-30 | 16.75 | 16.63 | 16.22 | 96.87% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 2.60% | 2.59% | 0.09 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 16.63 | 16.50 | 15.65 | 94.05% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 4.67% | 4.63% | 0.21 | 1.28% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 20.63 | 20.57 | 19.66 | 95.30% | 95.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 4.61% | 4.60% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 20.52 | 20.47 | 20.12 | 98.05% | 98.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 1.89% | 1.89% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 25.34 | 24.93 | 24.49 | 96.58% | 96.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 2.98% | 2.94% | 0.11 | 0.44% | 0.43% |