东方红睿和三年持有混合A
(169109)公募混合型
0.9198
0.72%+0.0066
单位净值 [2026-04-22]
0.9198
累计净值 [2026-04-22]
0.9264
0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：-2.81%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：7.50%
- 最近一年：37.37%
- 最近两年：50.96%
- 最近三年：26.85%
- 成立以来：-8.02%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：李竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65303.44 | 42.34% | 73.36% |
| 批发和零售业 | 9846.59 | 6.38% | 11.06% |
| 采矿业 | 6938.00 | 4.50% | 7.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6775.99 | 4.39% | 7.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.85 | 0.10% | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34887.38 | 22.48% | 44.93% |
| 批发和零售业 | 19701.46 | 12.70% | 25.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9743.07 | 6.28% | 12.55% |
| 租赁和商务服务业 | 5749.19 | 3.70% | 7.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3007.47 | 1.94% | 3.87% |
| 建筑业 | 1896.23 | 1.22% | 2.44% |
| 采矿业 | 1199.31 | 0.77% | 1.54% |
| 金融业 | 477.77 | 0.31% | 0.62% |
| 教育 | 348.57 | 0.22% | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 326.04 | 0.21% | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 310.85 | 0.20% | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.00% | 0.00% |