中金印力消费REIT

(180602)公募Reits
+添加自选
3.1232 0.95%+0.0309
单位净值 [2025-06-30]
3.2876
累计净值 [2025-06-30]
3.1529 0.95%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：0.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.95%
  • 成立日期：2024-04-16
  • 基金经理：刘立宇,石健行,郑霜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042026-04-07
20.042025-12-22
30.042025-08-18
40.042025-05-07
50.052025-04-01
60.042024-12-10
70.042024-09-10