中航首钢绿能REIT
(180801)公募Reits
9.3190
1.88%+0.2610
单位净值 [2024-12-31]
13.8574
累计净值 [2024-12-31]
9.4942
1.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：13.60%
- 成立以来：5.44%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：宋鑫,汪应伟,王峥恺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 2026-04-23 |
| 2 | 0.15 | 2025-11-14 |
| 3 | 0.29 | 2025-09-16 |
| 4 | 0.33 | 2025-04-15 |
| 5 | 0.08 | 2024-11-14 |
| 6 | 0.34 | 2024-08-19 |
| 7 | 0.44 | 2024-04-23 |
| 8 | 0.63 | 2023-12-12 |
| 9 | 0.88 | 2023-04-17 |
| 10 | 0.50 | 2023-01-04 |
| 11 | 1.16 | 2022-04-07 |
| 12 | 0.52 | 2021-11-16 |