中航首钢绿能REIT
(180801)公募Reits
11.2531
0.99%+0.1112
单位净值 [2022-12-31]
11.2531
累计净值 [2022-12-31]
净值估算 [2025-09-12 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：-4.03%
- 最近一年：-4.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.03%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：宋鑫 汪应伟 王峥恺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.294030 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.333180 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.077860 | 2024-11-14 |
| 4 | 0.338550 | 2024-08-19 |
| 5 | 0.443000 | 2024-04-23 |
| 6 | 0.629000 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.875730 | 2023-04-17 |
| 8 | 0.498450 | 2023-01-04 |
| 9 | 1.160400 | 2022-04-07 |
| 10 | 0.515410 | 2021-11-16 |