基金金盛
(184703)公募股票型
1.1780
1.20%+0.0142
单位净值 [2009-11-20]
1.1780
累计净值 [2009-11-20]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：7.06%
- 最近一季：7.84%
- 最近半年：22.01%
- 今年以来：63.44%
- 最近一年：71.85%
- 最近两年：-2.52%
- 最近三年：146.92%
- 成立以来：439.52%
- 成立日期：1994-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.59亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2009-11-20 | 1.1780 | 1.1780 | 1.20% |
| 2009-11-13 | 1.1640 | 1.1640 | 1.66% |
| 2009-11-06 | 1.1450 | 1.1450 | 2.05% |
| 2009-10-30 | 1.1220 | 1.1220 | -0.09% |
| 2009-10-23 | 1.1230 | 1.1230 | 2.06% |
| 2009-10-16 | 1.1003 | 4.1831 | 0.84% |
| 2009-10-09 | 1.0911 | 4.1739 | 1.19% |
| 2009-09-30 | 1.0783 | 4.1611 | -0.19% |
| 2009-09-25 | 1.0804 | 4.1632 | -0.84% |
| 2009-09-18 | 1.5736 | 4.1764 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2009-11-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金金盛 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2009-06-30 | 5.00亿份 | 10704 |
| 2008-12-31 | 5.00亿份 | 13246 |
| 2008-06-30 | 5.00亿份 | 14204 |
| 2007-12-31 | 5.00亿份 | 13633 |
| 2007-06-30 | 5.00亿份 | 9901 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-08-02 | 国泰基金管理有限公司关于调整网上直销工行卡交易手续费率的公告 |
| 2010-03-27 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(原金盛证券投资基金转型)2009年年度报告摘要 |
| 2010-01-20 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)（原金盛证券投资基金转型）2009年第4季度报告 |
| 2009-11-25 | 关于原金盛证券投资基金基金份额折算结果的公告 |
| 2009-10-28 | 金盛证券投资基金2009年第3季度报告 |
| 2009-10-16 | 金盛证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2009-10-13 | 金盛证券投资基金终止上市公告 |
| 2009-09-18 | 金盛证券投资基金2009年第一次收益分配公告 |
| 2009-09-16 | 国泰基金管理有限公司关于金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 |
| 2009-08-28 | 基金金盛：2009年半年度报告 |
| 2009-08-28 | 金盛证券投资基金2009年半年度报告摘要 |
| 2009-08-27 | 国泰基金管理有限公司关于基金经理离任的公告 |
| 2009-08-22 | 国泰基金管理有限公司关于金盛证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2009-07-21 | 金盛证券投资基金持续停牌提示性公告 |
| 2009-07-21 | 金盛证券投资基金2009年第2季度报告 |
| 2009-07-20 | 金盛证券投资基金持续停牌提示性公告 |
| 2009-07-15 | 国泰基金管理有限公司关于召开金盛证券投资基金基金份额持有人大会（以通讯方式）的第二次提示性公告 |
| 2009-07-14 | 国泰基金管理有限公司关于召开金盛证券投资基金基金份额持有人大会（以通讯方式）的第一次提示性公告 |
| 2009-07-13 | 国泰基金管理有限公司关于召开金盛证券投资基金基金份额持有人大会(以通讯方式)的公告 |
| 2009-05-19 | 国泰基金管理有限公司恢复旗下基金持有的长江电力股票市价估值方法的公告 |