长城久恒灵活配置混合A
(200001)公募混合型
2.7357
1.23%+0.1001
单位净值 [2026-04-29]
4.1777
累计净值 [2026-04-29]
2.7693
1.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.71%
- 最近一季：11.80%
- 最近半年：14.15%
- 今年以来：19.48%
- 最近一年：67.11%
- 最近两年：107.17%
- 最近三年：29.56%
- 成立以来：724.43%
- 成立日期：2003-10-31
- 基金经理：储雯玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2017-06-06 |
| 2 | 0.14 | 2017-06-06 |
| 3 | 0.06 | 2016-04-19 |
| 4 | 0.06 | 2016-04-19 |
| 5 | 0.01 | 2015-01-21 |
| 6 | 0.01 | 2015-01-21 |
| 7 | 0.04 | 2014-01-16 |
| 8 | 0.04 | 2014-01-16 |
| 9 | 0.03 | 2013-01-21 |
| 10 | 0.03 | 2013-01-21 |
| 11 | 0.05 | 2010-04-26 |
| 12 | 0.05 | 2010-04-26 |
| 13 | 0.03 | 2007-01-31 |
| 14 | 0.03 | 2007-01-31 |
| 15 | 0.07 | 2007-01-22 |
| 16 | 0.07 | 2007-01-22 |
| 17 | 0.65 | 2007-01-17 |
| 18 | 0.65 | 2007-01-17 |
| 19 | 0.07 | 2006-06-30 |
| 20 | 0.07 | 2006-06-30 |
| 21 | 0.06 | 2006-06-08 |
| 22 | 0.06 | 2006-06-08 |
| 23 | 0.05 | 2006-05-11 |
| 24 | 0.05 | 2006-05-11 |
| 25 | 0.04 | 2006-04-11 |
| 26 | 0.04 | 2006-04-11 |
| 27 | 0.03 | 2006-03-31 |
| 28 | 0.03 | 2006-03-31 |
| 29 | 0.02 | 2006-03-09 |
| 30 | 0.02 | 2006-03-09 |
| 31 | 0.03 | 2006-02-09 |
| 32 | 0.03 | 2006-02-09 |
| 33 | 0.03 | 2004-02-26 |
| 34 | 0.03 | 2004-02-26 |
| 35 | 0.01 | 2004-02-03 |
| 36 | 0.01 | 2004-02-03 |
| 37 | 0.02 | 2003-12-30 |
| 38 | 0.02 | 2003-12-30 |