长城安心回报混合A
(200007)公募混合型
1.5595
2.49%+0.1161
单位净值 [2026-06-12]
4.0459
累计净值 [2026-06-12]
4.6740
+0.29%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.50%
- 最近一季：-2.17%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：20.75%
- 最近两年：28.30%
- 最近三年：17.58%
- 成立以来：377.65%
- 成立日期：2006-08-22
- 基金经理：韩林,唐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.90亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2021-08-26 |
| 2 | 0.05 | 2007-03-27 |
| 3 | 0.03 | 2006-12-25 |
| 4 | 0.20 | 2006-12-18 |
| 5 | 0.03 | 2006-12-11 |