南方成份精选混合A
(202005)公募混合型
0.5896
-0.08%-0.0005
单位净值 [2025-03-21]
1.9822
累计净值 [2025-03-21]
净值估算 [2025-03-21 ]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：11.58%
- 今年以来：-1.99%
- 最近一年：10.41%
- 最近两年：-18.72%
- 最近三年：-28.52%
- 成立以来：522.61%
- 成立日期：2007-05-14
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.08亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 0.5896 | 1.9822 | -0.08% |
| 2025-03-20 | 0.5901 | 1.9827 | -0.76% |
| 2025-03-19 | 0.5946 | 1.9872 | 0.42% |
| 2025-03-18 | 0.5921 | 1.9847 | -0.17% |
| 2025-03-17 | 0.5931 | 1.9857 | 0.59% |
| 2025-03-14 | 0.5896 | 1.9822 | 1.05% |
| 2025-03-13 | 0.5835 | 1.9761 | 0.85% |
| 2025-03-12 | 0.5786 | 1.9712 | -0.65% |
| 2025-03-11 | 0.5824 | 1.9750 | 0.28% |
| 2025-03-10 | 0.5808 | 1.9734 | 0.14% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-03-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方成份精选混合A | 0.00% | 2.65% | 0.89% | 11.58% | 10.41% | -1.99% |
| 同类型排名 | 774/8433 | 948/8433 | 4974/8433 | 5631/8433 | 2731/8433 | 7925/8433 |
| 混合型 | -1.79% | -1.37% | 2.98% | 20.52% | 8.01% | 4.28% |
| 沪深300 | -2.36% | -1.67% | -0.40% | 22.21% | 9.24% | -0.58% |
| 上证指数 | -1.63% | -0.45% | -0.12% | 22.91% | 9.32% | 0.36% |
| 深成指 | -2.65% | -2.76% | 0.38% | 32.35% | 10.38% | 2.62% |
| 股票型 | -2.15% | -1.48% | 2.57% | 25.53% | 9.77% | 4.20% |
| 债券型 | -0.05% | -0.21% | 0.01% | 2.10% | 2.95% | -0.06% |
| FOF | -2.53% | -3.50% | 1.78% | 25.19% | 8.81% | 3.70% |
| QDII | -1.72% | -1.15% | 18.15% | 33.97% | 36.46% | 16.92% |
| 另类投资 | 0.82% | 1.59% | 6.73% | 6.23% | 9.88% | 6.19% |
| ETF | -2.23% | -1.70% | 12.75% | 28.61% | 13.18% | 83.64% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 28.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 38.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 40.24亿份 | 119747 |
| 2024-03-31 | 35.59亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 34.27亿份 | 123760 |
基金经理
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李锦文 上任时间：2024-01-12
李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方成份精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-06 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 南方成份精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-08 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-09-11 | 南方成份精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20240911更新) |
| 2024-09-11 | 南方成份精选混合型证券投资基金招募说明书（20240911更新） |
| 2024-09-07 | 关于南方成份精选混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 南方成份精选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 南方成份精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-23 | 南方成份精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |