南方成份精选混合A
(202005)公募混合型
0.6491
0.20%+0.0137
单位净值 [2026-04-21]
2.0417
累计净值 [2026-04-21]
0.6504
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：9.70%
- 最近两年：12.91%
- 最近三年：-7.55%
- 成立以来：116.51%
- 成立日期：2007-05-14
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.70亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.44 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.04 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.04 | 2020-01-16 |
| 5 | 0.26 | 2018-01-16 |
| 6 | 0.26 | 2018-01-16 |
| 7 | 0.33 | 2016-01-20 |
| 8 | 0.33 | 2016-01-20 |
| 9 | 0.28 | 2015-01-16 |
| 10 | 0.28 | 2015-01-16 |
| 11 | 0.02 | 2010-11-01 |
| 12 | 0.02 | 2010-11-01 |